외환 상품 상관 관계

상품 가격과 통화 움직임.

시장에서 다음 움직임을 예측하는 것이 거래에서 돈을 벌기위한 열쇠이지만, 이 간단한 개념을 실제로 적용하는 것은 소리보다 훨씬 어렵습니다. 전문 외환 거래자들은 거래 통화가 FX 세계를 넘어서는 것을 요구한다는 것을 오랫동안 알고있었습니다. 사실 통화는 공급과 수요, 정치, 금리, 경제 성장 등 여러 요인에 의해 움직인다. 좀 더 구체적으로 말하면, 경제 성장과 수출은 한 나라의 국내 산업과 직접적으로 관련되어 있기 때문에 일부 통화는 원자재 가격과 밀접한 상관 관계가있는 것이 당연하다. 상품과 가장 밀접한 상관 관계가있는 상위 3 개 통화는 호주 달러, 캐나다 달러 및 뉴질랜드 달러입니다. 상품 가격의 영향을 받지만 상관 관계가 낮은 다른 통화는 스위스 프랑과 일본 엔입니다. 어떤 통화가 어떤 상품과 관련되어 있는지 알면 거래자가 특정 시장의 움직임을 이해하고 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기서 우리는 석유와 금과 관련된 통화를 살펴보고 거래에서이 정보를 어떻게 사용할 수 있는지 보여줍니다. (배경 독서를 위해, 보십시오 대중적인 Forex 통화.)

석유와 캐나다 달러.

오일은 세계의 기본 필수품 중 하나입니다 - 적어도 현재는 선진국의 대부분의 사람들이 그것 없이는 살 수 없습니다. 2009 년 2 월 석유 가격은 2008 년 7 월 11 일 최고치 인 147.27 달러보다 70 % 가량 낮았습니다. 유가 하락은 석유 생산자에게는 악몽이었고 석유 소비자에게는 구매력의 혜택이있었습니다. 이것은 기록적인 높은 유가가 석유 생산자들의 얼굴에 커다란 웃음을 짓고 석유 소비자들이 페니를 집어 내도록 강요하는 2008 년 초 상황에서 완전한 180도 변화입니다. 유가 하락을 설명 할 수있는 몇 가지 이유가 있는데, 달러 강세 (석유 가격은 달러화)와 글로벌 수요 감소입니다. 순 석유 수출국 인 캐나다는 석유 감소로 심하게 상처를 입었고 주요 원유 수입국 인 일본은 이익을 얻는 경향이있다.

예를 들어, 2006-2009 년 사이에 캐나다 달러와 유가의 상관 관계는 약 80 %였습니다. 일상적으로 상관 관계는 깨질 수 있지만, 장기적으로 캐나다 달러 가치는 석유 가격에 민감한 좋은 이유가 있기 때문에 강세를 보였습니다. 캐나다는 세계에서 7 번째로 큰 원유 생산국이며 석유 산지의 생산량은 정기적으로 증가하고 있습니다. 2000 년 캐나다는 미국의 가장 중요한 석유 공급 업체로서 사우디를 능가했다. 많은 사람들에게 알려지지 않았지만, 캐나다의 석유 매장량은 사우디 아라비아에 이어 2 번째로 많습니다. 미국과 캐나다의 지리적 근접성, 중동과 남미의 정치적 불확실성 증가로 인해 캐나다는 미국이 석유를 수입 할 수있는보다 바람직한 곳 중 하나가되었습니다. 그러나 캐나다는 미국의 수요에만 서비스를 제공하지 않습니다. 중국의 광대 한 석유 자원은 특히 캐나다가 알버타 오일 샌드를 "경제적으로 회복 가능한"카테고리로 재 분류 한 이후에 새로운 석유 매장지를 발견 한 이래로 중국으로부터 많은 주목을 받기 시작했습니다. (피크 오일에서 더 많은 것을 읽으십시오 : 웰스가 건조해질 때해야할 일.)

그림 1은 오일과 캐나다 loonie 사이의 명확한 긍정적 인 관계를 보여줍니다. 실제로, 석유 가격이 실제로 CAD / USD 가격 행동의 선행 지표로 작용한다는 것은 놀랄 일이 아닙니다. 거래 된 계기가 역 (USD / CAD)이기 때문에 역사적 관계에 따라 유가가 오르면 USD / CAD가 떨어지고 유가가 오르면 USD / CAD가 올라갑니다.

2005 년 1 월부터 2009 년 3 월까지 CAD / USD

석유와 일본 경제.

매력적인 오일 플레이 : CAD / JPY.

약하지만 여전히 중요한 상관 관계는 금 가격과 스위스 프랑이다. 나라의 정치적 중립성과 그 통화가 황금으로 뒷받침 된 사실이 정치적 불확실성의 시대에 선택의 통화가 된 프랑을 만들었습니다. 2006 년 1 월부터 2009 년 1 월까지는 USD / CHF와 금 가격이 77 %의 양의 상관 관계를 보였습니다. 그러나 2005 년 9 월 미국 달러가 금 가격 변동과 분리되면서 그 관계는 다소 파탄을 겪었다. (더 자세한 내용은 골드 표준 재검토와 골드에 무엇이 잘못 되었습니까?)

무역 석유 또는 금에 보충 교재로 통화.

같은 라인을 따라 짧은 골드 뷰를 표현하기 위해 AUD / USD를 누락 시키면 결국이자를 지불하게됩니다. 당신이 통상적 인 프로 골드 무역 (예를 들어)에서 약간의 변화를 찾고있는 상품 상인 인 경우, AUD / USD 및 NZD / USD와 같은 상품 통화는 살펴볼 가치가있는 좋은 기회를 제공합니다.

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외환과 상품 상관 간의 관계.

세계에서 가장 많이 거래되는 상품과 통화 쌍 사이의 상관 관계는 공통적입니다. 예를 들어, 캐나다 달러 (CAD)는 수출로 인해 유가와 상관 관계가있는 반면, 일본은 대부분의 석유를 수입하기 때문에 유가에 취약합니다.

마찬가지로 호주 (AUD)와 뉴질랜드 (NZD)는 금 가격과 유가와 밀접한 관계가 있습니다. 상관 관계 (긍정 또는 부정)가 중요 할 수 있지만, Forex 거래자가 그들로부터 이익을 내고 싶다면, "상관 관계 거래"를 적절히 유지하는 것이 중요합니다. 관계가 무너질 때가있을 것입니다. 그런 상황은 일어나는 일을 이해하지 못하는 상인에게는 매우 비쌉니다.

상관 관계, 모니터링 및 타이밍을 알고 있으면 통화 및 상품 관계를 조사하여 제공되는 시장 간 분석을 기반으로 성공적인 거래를하는 것이 중요합니다.

모든 통화 / 상품 상관 관계가 거래 가치가있는 것은 아닙니다. 거래자는 커미션 및 스프레드, 추가 수수료, 유동성 및 정보에 대한 액세스를 고려해야합니다. 과도하게 거래되는 통화 및 상품은 정보를보다 쉽게 ​​찾을 수 있고, 보다 적절한 스프레드와 유동성을 갖게되어보다 적절할 것입니다.

캐나다는 석유의 주요 수출국이며, 따라서 경제는 석유의 가격과 수출 할 수있는 금액의 영향을받습니다. 일본은 석유 수입국이기 때문에 석유의 가격과 수입해야 할 금액이 일본 경제에 영향을 미친다. 석유가 캐나다와 일본에 미치는 주요 영향 때문에 CAD / JPY는 유가와 양의 상관 관계가 있습니다.

이 쌍은 USD / CAD뿐만 아니라 모니터 할 수 있습니다. 단점은 CAD / JPY가 일반적으로 스프레드가 높고 USD / CAD보다 액체가 적다는 점입니다. 오일은 전세계 대부분의 국가에서 미국 달러로 가격이 매겨지기 때문에 달러의 변동은 유가에 영향을줍니다 (반대의 경우도 마찬가지 임). 따라서 USD / CAD는 양국이 주요 석유 수입 및 수출국임을 감안할 때 지켜 볼 수 있습니다.

호주는 세계 주요 금 생산 업체 중 하나입니다. 결과적으로, 그것의 경제는 그렇다.

2008 년 호주는 세계에서 네 번째로 큰 금 생산국이었습니다. 2009 년 미국은 세 번째로 큰 금을 구매했습니다. 따라서 AUD / USD와 NZD / USD는 금 가격과 관련하여 거래하기에 적합합니다.

통화 상품 관계는 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다. 다른 통화 상품 관계는 수출의 주요 생산자와 동일한 상품의 주요 수입업자를 찾음으로써 발견 될 수 있습니다. 수출업자와 수입업자 간의 통화 교차율은 상품과의 상관 관계를 조사 할 가치가 있습니다.

어떤 통화와 상품이 강한 관계를 가지고 있는지 알게되면, 거래자는 그들이 거래 할 수있는 거래 가능한 통화 쌍을 결정하거나 그들이 상품과 통화로 거래 할 것인지를 결정해야합니다. 이것은 수수료 및 주어진 시장에 접근 할 수있는 상인의 능력을 포함한 여러 요소에 달려 있습니다. 도표는 상품이 종종 악기의 휘발성이 더 크다는 것을 보여줍니다.

접근이 가능하다면 거래자는 차용 상품 계약 (CFD)의 광범위한 사용으로 인해 한 계좌에서 상품과 통화 쌍을 거래 할 수 있습니다.

통화와 상품 간의 상관 관계는 정확한 과학이 아닙니다. 종종 상관 관계가 분해되고 오랜 기간 동안 역관계가 일어날 수 있습니다. 거래자는 기회에 대한 상관 관계를 모니터링하는 데 경계해야합니다. 상관 관계 표시기 또는 모니터링 차트는이 작업을 완료하는 두 가지 방법입니다. 분기 후에는 상품과 통화가 각 트렌드에 맞춰질 때까지 기다리는 것이 강력한 신호가 될 수 있습니다. 그러나 거래자는 분기가 오래 지속될 수 있다는 점을 인정해야합니다.

관계가 수출이나 수입을 변경함에 따라 시간이 지남에 따라 관계가 변경 될 수 있으며 이는 상관 관계에 영향을 미칩니다. 또한 거래자가 통화, 상품 또는 둘 다에 관계없이 거래 방법을 결정하는 것이 중요합니다.

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Forex : Trading Commodity Correlations를 배우십시오.

워커 잉글랜드.

기사 요약 : 상품에 대한 의견이 있으면 Forex 시장에서 거래 아이디어를 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다. Oil에 대한 귀하의 의견을 토대로 USDCAD를 거래하는 방법을 배우십시오.

당신은 상품 시장에 대한 의견을 갖고 있습니까? 그러나 외환 거래를 찾고 있습니까? 시장 간 상관 관계를 이해하는 것은 완전히 다른 두 가지 자산을 비교하여 시장 방향을 찾을 수있는 좋은 방법입니다. 가장 일반적인 상관 관계 중 하나는 USOil과 USDCAD 통화 쌍 사이에서 발견됩니다.

아래 그림에서 USOil과 USDCAD의 오버레이를 통해 일별 차트에서 이러한 상관 관계를 확인할 수 있습니다. 여기서 보는 것은 역 상관이라고 알려져 있습니다. US Oil의 가치가 떨어지면 USDCAD가 더 많이 움직일 것으로 예상됩니다. USOil이 발전하면 그 반대입니다. 그러면 USDCAD가 하락할 것으로 합리적으로 기대할 수 있습니다. 이 사실을 알게되면 기민한 상인은 한 자산에 대한 자신의 견해를 성공적으로 받아 들여 다른 자산을 교환 할 수 있습니다. & rsquo; s보기를 봅시다.

Forex 자세히 알아보기 & ndash; USOil & amp; USDCAD 상관 관계.

아래의 USDCAD2 차트를 보시면 1.0100 근처에 저항에 접근하는 쌍을 볼 수 있습니다. 통상적으로 거래자는 이러한 수준을 통해 가격이 깨지거나 다시 돌아올 때 시장 진입을 계획 할 수있는 기회로 활용합니다. USOil에 대한 의견이 이미있는 거래자는 그에 따라 USDCAD를 거래 할 계획을 세울 수 있습니다.

아래 거래 설정은 USOil의 가격에 약세를 보이는 상인을 나타낼 것입니다. USOil에서 가격이 하락할 것으로 예상 함으로서 USDCAD가 우리의 언급 된 역 상관과 일치하여 더 높은 가격으로 깨질 것이라고 예측할 수 있습니다. 트레이더들은 1.0100 저항 수준을 사용하고 확정 된 상승 추세에서 더 높은 최고치로 탈주 할 계획을 세울 수 있습니다. 엔트리 주문은이 시점보다 낮게 설정할 수 있으며 정지 손실은 현재 저항 상태에서 설정할 수 있습니다.

Forex 자세히 알아보기 & ndash; USDCAD 브레이크 아웃 설정.

모든 무역에 항상 양면이 있다는 것을 기억하십시오. USOil의 가치가 상승 할 것으로 기대하는 상인은 그 반대를 기대합니다. 저항이 유지되고 가격이 1.0100 밑에 머물러 있다면 상인은 USDCAD가 더 낮아질 것으로 합리적으로 기대할 수 있습니다.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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통화 및 상품 상관 관계를 거래하는 방법.

세계에서 가장 많이 거래되는 상품과 통화 쌍 사이의 상관 관계는 공통적입니다. 예를 들어, 캐나다 달러 (CAD)는 수출로 인해 유가와 상관 관계가있는 반면, 일본은 대부분의 석유를 수입하기 때문에 유가에 취약합니다. 마찬가지로 호주 (AUD)와 뉴질랜드 (NZD)는 금 가격과 유가와 밀접한 관계가 있습니다. 상관 관계 (긍정적 또는 부정적)가 중요 할 수 있지만, 외환 거래자가 이익을 얻고 자한다면, "상관 관계 거래"를 적절하게 수행하는 것이 중요합니다. 관계가 무너질 때가있을 것입니다. 그런 상황은 일어나는 일을 이해하지 못하는 상인에게는 매우 비쌉니다. 상관 관계, 모니터링 및 타이밍을 알고 있으면 통화 및 상품 관계를 조사하여 제공되는 시장 간 분석을 기반으로 성공적인 거래를하는 것이 중요합니다.

거래 할 통화 및 상품 관계 결정.

캐나다는 석유의 주요 수출국이며, 따라서 경제는 석유의 가격과 수출 할 수있는 금액의 영향을받습니다. 일본은 석유 수입국이기 때문에 석유의 가격과 수입해야 할 금액이 일본 경제에 영향을 미친다. 석유가 캐나다와 일본에 미치는 주요 영향 때문에 CAD / JPY는 유가와 양의 상관 관계가 있습니다. 이 쌍은 USD / CAD뿐만 아니라 모니터 할 수 있습니다. 단점은 CAD / JPY가 일반적으로 스프레드가 높고 USD / CAD보다 액체가 적다는 점입니다. 오일은 전세계 대부분의 국가에서 미국 달러로 가격이 매겨지기 때문에 달러의 변동은 유가에 영향을줍니다 (반대의 경우도 마찬가지 임). 따라서 USD / CAD는 양국이 주요 석유 수입 및 수출국임을 감안할 때 지켜 볼 수 있습니다.

그림 1은 통화 쌍과 원유가 갈라지는 때가 있음을 보여줍니다. 유가가 조정됩니다. 그림 2는 조정되지 않은 유가를 사용하며, 2010 년까지 실제 거래 데이터와의 상관 관계를 실시간으로 모니터링하는 것이 중요하다는 것을 보여주는 강력한 상관 관계가 나타납니다.

호주는 세계 주요 금 생산 업체 중 하나입니다. 결과적으로 그 경제는 금의 가격과 그것이 수출 할 수있는 금액의 영향을받습니다. 뉴질랜드는 호주와의 주요 무역 파트너이므로 호주 경제의 변동에 매우 민감합니다. 이것은 뉴질랜드가 호주와 금의 관계에 의해 큰 영향을 받는다는 것을 의미합니다. 2008 년 호주는 세계에서 네 번째로 큰 금 생산국이었습니다. 2009 년 미국은 세 번째로 큰 금을 구매했습니다. 따라서 AUD / USD와 NZD / USD는 금 가격과 관련하여 거래하기에 적합합니다.

호주는 2009 년 소규모 석유 수출국 이었지만 2010 년에도 유가와 긍정적 인 상관 관계를 가졌고 9 월에는 갈라졌습니다.

통화 상품 관계는 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다. 다른 통화 상품 관계는 수출의 주요 생산자와 동일한 상품의 주요 수입업자를 찾음으로써 발견 될 수 있습니다. 수출업자와 수입업자 간의 통화 교차율은 상품과의 상관 관계를 조사 할 가치가 있습니다.

어떤 악기를 거래 할 지 결정하기.

접근이 가능하다면 거래자는 차용 상품 계약 (CFD)의 광범위한 사용으로 인해 한 계좌에서 상품과 통화 쌍을 거래 할 수 있습니다. (이 주제에 대한 더 자세한 정보는 어떻게 상품에 투자 할 수 있는지보십시오)

"균열"에 대한 상관 관계 모니터링

1 년간에 매우 긍정적으로 상관 관계가있는 상품 및 통화 쌍은 다음에 갈수록 부정적으로 상관 될 수 있습니다. 상관 관계 거래로 나아가는 상인은 상관 관계가 강한시기와 변화 할 때를 인식해야합니다.

상관 관계 모니터링은 현대 거래 플랫폼을 사용하여 매우 쉽게 수행 할 수 있습니다. 상관 표시기는 주어진 기간 동안 상품과 통화 쌍 사이의 실시간 상관 관계를 보여주는 데 사용될 수 있습니다. 상인은 두 가지 도구가 전반적으로 높은 상관 관계를 유지하는 동안 작은 발산을 포착하고자 할 수 있습니다. 분기가 계속되고 상관 관계가 약 해지면 상인은이 상관 관계가 악화되는 기간에있을 수 있다는 점을 이해해야합니다. 변화하는 시장을 수용하기 위해 각 단계로 나아가거나 다른 거래 방식을 취할 때입니다.

그림 5는 주간 CAD / JPY와 상관 관계 지표 (15 기간)를 오일 선물과 비교 한 것입니다. 대부분의 경우 지표는 0.80 영역에서 강한 상관 관계를 나타내지 만 상관 관계가 저하되는 경우도 있습니다. 표시기가 특정 임계 값 (예 : 0.50) 아래로 떨어지면 상관 관계가 강하지 않으며 상인은 통화 및 상품이 강한 상관 관계를 다시 확립 할 때까지 기다릴 수 있습니다. Divergences는 거래 신호용으로 사용될 수 있지만, 발산은 오랜 기간 지속될 수 있습니다.

상관 표시기는 상인이 거래하는 시간 프레임에 맞게 조정할 수 있습니다. 계산 기간이 길어지면 결과가 원활 해지고 장기 트레이더에게는 더 좋습니다. 계산 기간을 단축하면 표시기가 더 잘게 보이지만 단기 신호를 제공하고 작은 시간대에 상관 관계를 확인할 수 있습니다. (추가 정보는 발산 : 가장 수익성있는 무역을 참조하십시오.)

통화 / 상품 거래 타이밍.

통화와 상품은 현재 상관 관계가 있습니까? 어때? 하나의 자산이 다른 자산을 이끌어가는 것처럼 보입니까? 가격은 다양합니까? 예를 들어, 하나의 자산 클래스가 더 높은 값을 갖는 반면 다른 자산 클래스는 더 높은 값을 만들지 못합니다. 이 경우 두 개가 다시 함께 움직이기를 기다립니다.

추세 확인 도구를 사용하십시오. 분기가 발생하면 적절한 상관 관계가있는 통화 및 상품 동향이 나타나는 추세가 나타날 때까지 기다리십시오.

상관 관계를 모니터링함으로써 그림 6에 표시된 기간 동안 USD / CAD 및 석유 시장에서 여러 거래가 확인되었을 수 있습니다. 상관 시간 동안이 쌍을 거래 할 수 있지만이 특정 기간에는 몇 가지 차이가있었습니다. 통화와 상품이 재편성됨에 따라 커다란 트렌드가 발전했습니다. 상품과 통화 모두에서 추세선의 틈을 보거나 하나의 자산 클래스가 다른 자산 클래스 (파란색 화살표로 표시)의 상관 관계 추세에 합류하기를 기다림으로써 몇 가지 큰 경향을 파악할 수있었습니다. 이는 상관 관계 표시기의 분기점을 관찰 한 후 상품 및 통화 재편성과 같은 추세 방향으로 거래를하는 것과 유사합니다. 상품, 통화 또는 둘 모두가 거래 될 수 있습니다.

무역 통화 및 상품 상관에 관한 결론.